Formulir ini membantu menganalisis arus keuangan suatu perusahaan, mengetahui alur keluar masuk dana di suatu perusahaan. Biasanya digunakan untuk membuat anggaran bulan / tahun yang akan datang.  Pada analisis ini akan dibahas tentang analisis sumber dan penggunaan kas, penyusunan laporan arus kas, teknik analisis arus kas, serta hubungan antara analisis arus kas dengan respon stakeholder perusahaan. arus kas perusahaan terdiri atas komponen arus kas masuk (cash inflow) dan arus kas keluar (cash outflow). Posisi arus kas suatu perusahaan dapat dalam bentuk surplus atau defisit.

Analisis Arus Kas Ekstrak Dari Laporan Laba Rugi Pendapatan Depresiasi Biaya Bunga Laba Bersih Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Neraca Pendapatan Aset Tetap Aset Berwujud Pada Nilai Tercatat Deposito Tetap Aset Tidak Tetap Inventori Debitur Perdagangan Kas Dan Setara Kas Pajak Penghasilan Ekuitas Dan Liabilitas Modal Dan Cadangan Modal Saham Biasa Saham Premium Penghasilan Ditahan Penghasilan Dan Deviden Pendapatan Persaham Total Dividens Dividen Final