RekonsiliasiBankBulananTanggal:TanggalLaporanSaldoAkhirDariLaporanBankTambah:SetoranDalamTransitTanggalJumlahTanggalJumlah
TotalSetoranDalamTransitKurang:CekReguler:CekPenggajian:TotalCekYangLuarBiasaSaldoBukuKomputasiRekonsiliasiBukuSaldoBukuKomputasi
Tambahkan:DepositPenghasilanTrukUangTunai&CekCounterTunai&CekVisa/DitemukanDebetDepositLainnyaKurang:CekYangDikeluarkan
RegulerCekYangDikeluarkanPenggajianFederalTaxDepositsBiayaAnalisisDiskonKartuKreditTagihanLainSaldoBukuYangDirevisi