Proyeksiaruskasbisniskecil,namaperusahaan,tanggalmulai,Agustussaldokas,kewaspadaan,minimumkasawal(awalbulan),penerimaankas
pengembalianpenjualantunai,danpenyisihankoleksiataspiutangbunga,pendapatanpinjamanlainnya,kontribusipemilik,totalpenerimaan,totalkas
jumlahkasyangtersedia,dibayartunaikomisidanbiayaiklankontrakpekerjakontrakmanfaatprogramasuransi(selainkesehatan)bahandanpersediaan
bebanbunga(dalamrodagigi)makanandanhiburanhipotekbiayakantorbungalainnyabiayabungapensiundanrencanapembagiankeuntungan
pembelianuntukdijualkembalisewaatausewasewaatausewa:kendaraan,perbaikanperalatandanpersediaanperawatan(bukanrodapenggerak)
dataoperasilainnyavolumepenjualan(dolar)saldopiutang,saldopiutangtaktertagih