Formulir ini digunakan untuk menyamakan saldo yang ada di bank dengan catatan perusahaan, apakah saldo tersebut sudah sama atau belum dan transaksi yang dicatat di perusahaan sudah lengkap atau belum. Biasanya digunakan oleh bagian keuangan pada setiap tutup buku bulanan (akhir bulan). Rekonsiliasi juga membantu kita menemukan selisih antara rekening koran dengan saldo perusahaan.  

Laporan Rekonsiliasi Bank Nama Perusahaan Tanggal Laporan Bank Rekening Bank Penarikan Yang Belum Lunas Deposito Yang Belum Lunas Tanggal Detil Jumlah Tanggal Detil Jumlah Total A Total B Rekonsiliasi Menutup Saldo Buku Kas Ditambah : Penarikan Yang Beredar (Total A) Subtotal Kurang : Deposito Yang Beredar (Total B) Saldo Laporan Bank Yang Diharapkan